2022年度辰溪县水利局部门决算

发布时间：2023-09-18 19:54 信息来源：辰溪县水利局

第一部分辰溪县水利局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

辰溪县水利局部门（单位）概况

一、部门职责

（一）我局是行政事业管理的事业单位。

1、负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订全县水利发展战略规划和政策。

2、组织编制本县确定的重要河流的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和县财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准本县规划规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

4、提出全县水利建设投资建议并组织实施。

5、加强防汛抗旱工作，减轻水旱灾害损失。

6、加强水利安全生产监督管理。负责水资源的保护。

7、负责水资源开发利用及节约用水工作。

8、加强小型农田水利设施建设和维护管理、小型农田水利规划、农村饮水安全工程运行和管理法人职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。1、水利局内设机构5个：办公室、人事股、行政审批服务股、规划计划股、质量安全监督管理股。

2、所属事业单位9个：农村饮水安全服务站、水利水电服务站、水利工程建设中心、水土流失监测和水资源服务站、防汛抗旱指挥部办公室、防汛抗旱服务队、堤防工程管理所、河道站、河长制办公室。

（二）决算单位构成。辰溪县水利局2022年部门决算只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：辰溪县水利局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次		决算数
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8193.9	一、一般公共服务支出	15		25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.6	二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18
五、事业收入	5		五、教育支出	19
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	21		4.38
八、其他收入	8		八、城乡社区支出	22		27.6
	9		九、农林水支出	23		8781.62
	10		十、灾害防治及应急管理支出	24		90.48
本年收入合计	11	8221.5	本年支出合计	25		8929.07
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26
年初结转和结余	13	707.57	年末结转和结余	27
总计	14	8929.07	总计	28		8929.07
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：辰溪县水利局

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

8221.5

　201

　一般公共服务支出

　20103

　政府办公厅（室）及相关机构事务

2010301

　行政运行

　208

　社会保障和就业支出

4.38

　20805

　行政事业单位养老支出

4.38

2080501

　行政单位离退休

4.38

212

城乡社区支出

27.6

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

27.6

2120804

农村基础设施建设支出

27.6

213

农林水支出

8074.04

21303

水利

8074.04

2130301

行政运行

2162.78

2130305

水利工程建设

5637.24

2130314

防汛

212.24

2130315

抗旱

61.79

224

灾害防治及应急管理支出

90.48

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

90.48

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

90.48

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：辰溪县水利局							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8929.07	1383.62	7545.45
201	一般公共服务支出	25		25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25		25
2010301	行政运行	25		25
208	社会保障和就业支出	4.38	4.38
20805	行政事业单位养老支出	4.38	4.38
2080501	行政单位离退休	4.38	4.38
212	城乡社区支出	27.6		27.6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.6		27.6
2120804	农村基础设施建设支出	27.6		27.6
213	农林水支出	8781.62	1379.24	7402.37
21303	水利	8781.62	1379.24	7402.37
2130301	行政运行	2189.92	1297.63	892.29
2130302	一般行政管理事务	36.7		36.7
2130305	水利工程建设	6273.52		6273.52
2130314	防汛	219.68	81.61	138.07
2130315	抗旱	61.79		61.79
224	灾害防治及应急管理支出	90.48		90.48
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	90.48		90.48
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	90.48		90.48
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：辰溪县水利局								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8193.9	一、一般公共服务支出	17	25	25
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.6	二、外交支出	18
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19
	4		四、公共安全支出	20
	5		五、教育支出	21
	6		六、科学技术支出	22
	7		七、社会保障和就业支出	23	4.38	4.38
	8		八、城乡社区支出	24	27.6		27.6
	9		九、农林水支出	25	8781.61	8781.61
	10		十、灾害防治及应急管理支出	26	90.48	90.48
本年收入合计	11	8221.5	本年支出合计	27	8929.07	8901.47	27.6
年初财政拨款结转和结余	12	707.57	年末财政拨款结转和结余	28
一般公共预算财政拨款	13			29
政府性基金预算财政拨款	14			30
国有资本经营预算财政拨款	15			31
总计	16	8929.07	总计	32	8929.07	8901.47	27.6
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：辰溪县水利局公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		8901.47	1383.62	7517.85
201	一般公共服务支出	25		25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25		25
2010301	行政运行	25		25
208	社会保障和就业支出	4.38	4.38
20805	行政事业单位养老支出	4.38	4.38
2080501	行政单位离退休	4.38	4.38
213	农林水支出	8781.62	1379.24	7402.37
21303	水利	8781.62	1379.24	7402.37
2130301	行政运行	2189.92	1297.63	892.29
2130302	一般行政管理事务	36.7		36.7
2130305	水利工程建设	6273.52		6273.52
2130314	防汛	219.68	81.61	138.09
2130315	抗旱	61.79		61.79
224	灾害防治及应急管理支出	90.48		90.48
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	90.48		90.48
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	90.48		90.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：辰溪县水利局公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码		科目名称			决算数
301	工资福利支出		101083.21		302	商品和服务支出		574.71		307		债务利息及费用支出
30101	基本工资		422.49		30201	办公费		57.3		30701		国内债务付息
30102	津贴补贴		182.99		30202	印刷费		82.68		30702		国外债务付息
30103	奖金		105.43		30203	咨询费		29.8		310		资本性支出
30106	伙食补助费		20.79		30204	手续费		0		31001		房屋建筑物购建
30107	绩效工资		63.66		30205	水费		0.48		31002		办公设备购置			6.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		101.81		30206	电费		6.7		31003		专用设备购置			0.86
30109	职业年金缴费		11.53		30207	邮电费		15.95		31005		基础设施建设			5263.34
30110	职工基本医疗保险缴费		28.87		30208	取暖费		3.68		31006		大型修缮			226
30111	公务员医疗补助缴费		0		30209	物业管理费		0		31007		信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		58.02		30211	差旅费		26.48		31008		物资储备
30113	住房公积金		0		30212	因公出国（境）费用		0		31009		土地补偿
30114	医疗费		0		30213	维修（护）费		74.62		31010		安置补助
30199	其他工资福利支出		87.62		30214	租赁费		23.2		31011		地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		0		30215	会议费		2.86		31012		拆迁补偿
30301	离休费		0		30216	培训费		3.35		31013		公务用车购置
30302	退休费		0		30217	公务接待费		9.04		31019		其他交通工具购置
30303	退职（役）费		0		30218	专用材料费		16.96		31021		文物和陈列品购置
30304	抚恤金		5.8		30224	被装购置费		0		31022		无形资产购置
30305	生活补助		9.8		30225	专用燃料费		0		31099		其他资本性支出			1595.07
30306	救济费		0		30226	劳务费		21.48		399		其他支出
30307	医疗费补助		0		30227	委托业务费		34.66		39906		赠与
30308	助学金		0		30228	工会经费		36.03		39907		国家赔偿费用支出
30309	奖励金		0.74		30229	福利费		0		39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		0		30231	公务用车运行维护费		0		39999		其他支出
30311	代缴社会保险费		0		30239	其他交通费用		21.64
30399	其他对个人和家庭的补助		6.72		30240	税金及附加费用		0
					30299	其他商品和服务支出		107.79
人员经费合计			1106.27		公用经费合计										574.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
														公开07表
部门：		辰溪县水利局												单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入		本年支出					年末结转和结余
科目代码		科目名称							小计		基本支出		项目支出


栏次				1			2		3		4		5	6
合计							27.6		27.6				27.6
212		城乡社区支出					27.6		27.6				27.6
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出					27.6		27.6				27.6
2120804		农村基础设施建设支出					27.6		27.6				27.6



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：辰溪县水利局				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0	0	0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：辰溪县水利局											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.5	0	0	0	0	10.5	9.04	0	0	0	0	9.04
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8929.07万元。与上年相比，减少6028.8万元，减少40.3%，主要是因为水利项目投入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8929.07万元，其中：财政拨款收入8221.5万元，占92.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8929.07万元，其中：基本支出1383.62万元，占15.5%；项目支出7545.45万元，占84.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8929.07万元，与上年相比，减少6028.8万元,减少40.3%，主要是因为水利项目投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出8901.47万元，占本年支出8929.07万元合计的99.69%，与上年相比，财政拨款支出减少6028.8万元，减少40.3%，主要是因为水利项目投入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出8929.07万元，主要用于以下方面：201一般公共服务（类）支出25万元，占0.002%；208社会保障和就业（类）支出4.38万元，占0.0004%;212城乡社区（类）支出27.6万元，占0.003%；213农林水（类）支出8781.62万元，占98.34%；224灾害防治及应急管理（类）支出90.48万元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为8929.07万元，支出决算数为8929.07万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务2010301（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出2080501（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的100%。

3、城乡社区支出2120804（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为27.6万元，支出决算为27.6万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务2130301（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为2189.92万元，支出决算为2189.92万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务2130302（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为36.7万元，支出决算为36.7万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务2130305（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为6273.52万元，支出决算为6273.52万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务2130314（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为219.68万元，支出决算为219.68万元，完成年初预算的100%。

8、一般公共服务2130315（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为61.79万元，支出决算为61.79万元，完成年初预算的100%。

9、一般公共服务2240799（类）灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为90.48万元，支出决算为90.48万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1383.62万元，其中：

人员经费1106.27万元，占基本支出的79.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费277.35万元，占基本支出的20.04%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为9.04万元，完成预算的86.09%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为10.5万元，支出决算为9.04万元，完成预算的86.09%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家政策厉行节约，与上年相比增加6.02万元，增长66.59%,增长的主要原因是2022年，我县先后遭遇了百年未遇的山洪灾害和1961年以来最严重的干旱，省厅、市局领导多次来我县指导、调研工作。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.04万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.04万元，全年共接待来访团组86个、来宾865人次，主要是我县先后遭遇了百年未遇的山洪灾害和1961年以来最严重的干旱，省厅、市局领导多次来我县指导、调研工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是0支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入27.6万元；年初结转和结余0万元；支出27.6万元，其中基本支出0万元，项目支出27.6万元；年末结转和结余0万元。

1、城乡社区支出2120804（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为27.6万元，支出决算为27.6万元，完成年初预算的100%。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出277.35万元。比上年决算数增加60.97万元，增加21.98%。主要原因是2022年度我县先后遭遇了百年未遇的山洪灾害和1961年以来最严重的干旱，省厅、市局领导多次来我县指导、调研工作。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.86万元，用于召开全县农村饮水安全审计反馈问题整改部署会议，人数50人，内容为全县农村饮水安全审计反馈问题整改部署。2022年水旱灾害防御知识培训会，人数49人，内容为2022年水旱灾害防御知识。举办第一期河长制工作业务培训会，人数50人，内容为第一期河长制工作业务培训。举办第二期河长制工作业务培训会，人数50人，内容为第二期河长制工作业务培训。举办全县农村饮水安全供水知识培训会，人数50人，内容为全县农村饮水安全供水知识；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占0%。由于支出数为0，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的占比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的占比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的占比都无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预决算编制报送工作。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。

2022年我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履行、强化管理，较好地完成了本年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（二）存在的问题及原因分析

从我单位整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体情况分析得出：首先，我单位严格控制行政成本，节约各项开支；其次,对各项工作完成的进度及质量等情况及时进行跟踪和反馈；再次，认真实行对各项资金支出和使用效果等指标分析，加强事前事中事后监督；最后，对各项支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析，通过分析不断地改进和完善相关管理办法和制度。

按照财政绩效部门要求已作为附件公开。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

一、2022年度部门整体支出绩效评价报告

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2022年度辰溪县水利局部门决算

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