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   一、部门基本情况

 （一）机构组成

我局为县财政以及预算单位，内设机构5个，即：办公室、人事股、行政审批服务股、规划计划股、质量安全监督管理股。所属事业单位9个：农村饮水安全服务站、水利水电服务站、水利工程建设中心、水土流失监测和水资源服务站、防汛抗旱指挥部办公室、防汛抗旱服务队、堤防工程管理所、河道站、河长制办公室。水利局下属二级预算单位2个(辰溪县罗子山水库管理所，辰溪县长田湾水库管理所),财务人事独立核算，业务接收水利局管理。

（二）机构职能

对全县涉水事务和水资源的统一管理，一是负责保障水资源的合理开发利用；二是负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；三是负责水资源的保护工作；四是组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；五是负责节约用水工作；六是指导水利工程建设与管理；七是指导农村饮水工作；八是负责涉水违法事件的查处；九是承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概述

     2019年水利局共有编制88人，其中：行政编制8人，事业编制79人，工勤编制1人。实有在编人数110人，其中：依照公务员管理10人，是事业人员70人，工勤人员30人，退休人员46人。

二、部门整体收支情况

1、收入支出预算安排情况

完善了预算管理制度，按规定的预算编审程序科学进行预算编制，依据县财政预算批复适时进行预算调整，并在单位内部进行指标分解和审批下达。严格预算制度，加强预算收支管理，预决算信息按要求及时、完整公开。

2019年县财政年初批复水利局部门预算总收入合计4453.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4279.77万元，上级补助收入173.75万元；预算总支出4453.52万元，其中基本支出1245.94万元（含工资福利支出1142.03万元、商品和服务支出99.76万元、对个人和家庭补助支出4.15万元）、项目支出3207.58万元，当年预算收支平衡。

2、收入支出预算执行情况

2019年部门决算收入总额9441.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9409.72万元、其他收入32万元。2019年部门决算支出10473.93万元，其中社会保障和就业支出152.52万元、行政运行支出1171.3万元、一般行政管理事务支出89.67万元、水利工程建设支出8794.25万元、水利工程运行与维护支出5.42万元、水资源节约管理与保护支出29.01万元、防汛支出177.09万元、农村人畜饮水支出4万元、其他扶贫支出18.46万元、住房保障支出32.21万元。本年年末收支结余2830.98万元。

主要指标变动情况表
编制单位：辰溪县水利局			2019年度				单位：万元
指    标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％		原因
栏    次		1	2	3	4		5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—		—
1.本年收入	2	94,417,161.96	133,465,213.41	-39,048,051.45	-29.26		国家压缩一般性公务支出
其中：一般公共预算财政拨款	3	94,097,161.96	133,451,027.41	-39,353,865.45	-29.49		国家压缩一般性公务支出
政府性基金预算财政拨款	4	0	0	0	0
*事业收入	5	0	0	0
事业单位经营收入	6	0	0	0
*其他收入	7	320,000.00	14,186.00	305,814.00	2,155.75		捐赠收入
2.本年支出	8	104,739,268.55	110,656,350.59	-5,917,082.04	-5.35
其中：基本支出	9	13,560,339.28	12,316,796.97	1,243,542.31	10.1
（1）人员经费	10	11,318,910.40	10,647,684.02	671,226.38	6.3
（2）日常公用经费	11	2,241,428.88	1,669,112.95	572,315.93	34.29		本年度公用经费增长
项目支出	12	91,178,929.27	98,339,553.62	-7,160,624.35	-7.28
其中：基本建设类项目	13	0	0	0	0
事业单位经营支出	14	0	0	0
3.年末结转和结余	15	28,309,782.64	38,951,889.23	-10,642,106.59	-27.32		本年度支出增多
其中：一般公共预算财政拨款	16	27,281,862.64	37,923,969.23	-10,642,106.59	-28.06		本年度支出增多
政府性基金预算财政拨款	17	0	0	0	0
二、年末资产负债信息（单位：元）	18	—	—	—	—		—
1.货币资金	19	0	0	0	0
2.财政应返还额度	20	15,343,284.24	25,891,084.80	-10,547,800.56	-40.74		本年度支出增多
3.房屋	21	2,817,616.05	2,817,616.05	0	0
4.车辆	22	0	0	0
5.在建工程	23	563,416,946.82	476,665,037.58	86,751,909.24	18.2
6.借款	24	2,235,000.00	2,235,000.00	0	0
7.应缴财政款	25	0	0	0
8.应付职工薪酬	26	0	0	0
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	27	—	—	—	—		—
1.独立编制机构数	28	1	1	0	0
2.独立核算机构数	29	1	1	0
3.年末实有人数	30	110	110	0
在职人员	31	110	110	0
其中：行政人员	32	0	0	0
参照公务员法管理事业人员	33	0	0	0
非参公事业人员	34	110	110	0
离休人员	35	0	0	0
退休人员	36	0	0	0
4.年末其他人员数	37	0	0	0
5.年末学生人数	38	0	0	0
四、补充资料（单位：元）	39	—	—	—	—		—
1.固定资产情况	40	—	—	—			—
房屋面积（平方米）	41	1,903.00	1,903.00	0	0
车辆数量（辆）	42	0	0	0
2.“三公”经费支出	43	61,092.00	192,912.35	-131,820.35	-68.33		公车已处理
其中：因公出国（境）费	44	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	45	0	108,549.35	-108,549.35	-100		公车已处理
其中：公务用车购置费	46	0	0	0	0
公务用车运行维护费	47	0	108,549.35	-108,549.35	-100		公车已处理
公务接待费	48	61,092.00	84,363.00	-23,271.00	-27.58		厉行节约政策要求
3.培训费	49	18,790.50	24,819.00	-6,028.50	-24.29		本年度业务培训多
4.会议费	50	37,720.00	14,007.00	23,713.00	169.29		本年度会议增多
5.机关运行经费	51	0	0	0	0
6.年初预算数	52	—	—	—	—		—
本年收入合计	53	94,417,161.96	52,231,300.00	42,185,861.96	80.77		项目资金增加
本年支出合计	54	104,739,268.55	52,231,300.00	52,507,968.55	100.53		项目资金增加
年末结转和结余	55	28,629,782.64	0	28,629,782.64	0
7.调整预算数	56	—	—	—	—		—
本年收入合计	57	94,417,161.96	133,465,213.41	-39,048,051.45	-29.26		年初预算减少
本年支出合计	58	104,739,268.55	133,465,213.41	-28,725,944.86	-21.52		年初预算减少
年末结转和结余	59	28,629,782.64	0	28,629,782.64	0

三、部门预算管理制度建设情况

按照相关法律法规和单位实际，建立健全财务管理制度和约束机制，实行制度管人、管事、管权。依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位目标任务中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

单位各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和本单位财务管理办法的规定实行统一管理、计划使用、逐级审批。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，财务管理严格按照政府采购、国库集中支付等有关规范执行。

四、绩效自评工作情况

（一）绩效评价目的

 通过绩效评价，考核单位年初计划完成情况，发现部门预决算中存在的问题及单位运行工作中存在的困难与不足，进一步提高单位工作效率，创造更大的社会效益。

（二）绩效评价过程

  为加强单位预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，成立了综合考评工作领导小组，由局长任组长，财务股和各项目股室站长为成员，领导小组下设办公室。按照文件要求，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价。

五、评价情况分析及综合评价结论

（一）预算管理

1、收入支出预算情况

2019年收入年初预算数是4453.52万元，决算收入总额为9441.72万元。2019年预算总支出4453.52万元，支出决算数为10473.93万元。年初预算与决算存在差异的主要原因：预算编制内容基本只涉及人员经费、三公经费、单位运行费及部门小型专项资金；非税收入无法事先控制。

2、“三公经费”预算执行情况

 2019年我局认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理。完善了本单位财务管理制度，有效的实行“三公”经费预算管理，控制“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准，无挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合法、合规。“三公经费”年度预算34万元，实际支出6.11万元，为预算17.97%。

（1）严格控制公务接待。

    我局公务接待工作按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则，明确招待用餐档次和限额，根据接待函、介绍信，填写接待清单报领导审批后，方可进行接待及报销。2019年公务接待费年度预算25万元，实际支出6.11万元，为预算的24.44%。

（2）严格规范公务用车。

  我局公务车辆保险和加油由办公室统一管理，建立健全公务用车使用审批、里程登记和统计报告制度，对公车油耗、维修保险实行单台汽车核算。2019年公务用车运行维护费年度预算9万元，实际支出无，未超出预算。

（3）严控外出考察学习费

  对公务人员因公外出（国内）考察学习，在人数和次数上严格把关，完备审批手续。对可出可不出的做到一律不出，对以学习为名行旅游之实者坚决杜绝。2019年无因公外出（国内）考察学习支出。

（二）总体评价

我局的整体绩效评价：一是强化资产管理；二是严格执行预算。“三公”经费支出控制在年初预算指标内，没有超过上年预算安排，比上年支出减少。按照县财政统一部署公开了部门预决算，建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改。我局能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，财务管理和会计基础工作日益完善，取得了较好的预算执行效果。认真完成了2019年部门决算编制和汇总工作。

六、存在的主要问题

我局机关虽然根据本单位职能、职责结合年度工作计划编制年度预算，但在2019年部门预算执行过程中，仍然存在以下问题。

（一）有些项目及支出具有突发性，以致无法预计和列入年初预算支出。

（二）水利专项工程一般在6至8月份才能争取立项，立项后资金是否能及时足额下达也不能确定，因此，无法准确纳入部门预算。

七、工作建议

  为了进一步提高我局整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，提出如下建议：

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（二）加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。

（三）在日常预算管理过程中，按照县财政的工作的部署，进一步加强与县财政预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理。

  附件：2019年度水利局部门整体支出绩效自评指标计分表

        2019年水利局预算支出绩效自评表—附件4

 

                                   辰溪县水利局

                                  2020年9月21日