发布时间:2022-12-31 17:17 信息来源:辰溪县教育局
目 录
一、部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
(二)机构设置情况
二、2023年度部门预算表
三、部门预算安排情况说明
(一)介绍部门预算基本情况。
(二)年度“三公”经费预算情况。
(三)年度机关运行经费预算情况。
(四)年度政府采购支出预算情况。
(五)其他重要事项
四、专业名词解释
一、部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
成立部门预算领导小组:
组长:舒筱(园长,负责预算全面工作)
副组长:周雯(负责拟定财务预算目标,政策,统计商品服务支出)
成员:刘洋(出纳,负责统计核算所有经费收支)
职责:
拟定财务预算目标,政策,制定财务预算管理的具体措施和办法,组织指导幼儿园各项经费预算编制工作,提出学年度预算进行修正,调整,正式编制幼儿园年度财务预算草案,提交幼儿园审定,组织下达财务预算,协调解决财务预算编制和执行中的问题,组织审计,考核财务预算的执行情况。
(二)机构设置情况
辰溪县城南中心幼儿园作为教育局的一级部门预算单位,内设科室为:教务处、财务室。
二、2023年度部门预算表
1、收支总表,2、收入总表,3、支出总表,4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类),5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类),6、财政拨款收支总表,7、一般公共预算支出表,8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类),9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类),10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类),11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类),12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类),13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类),14、一般公共预算“三公”经费支出表,15、政府性基金预算支出表,16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类),17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类),18、国有资本经营预算表,19、财政专户管理资金预算支出表,20、专项资金预算汇总表,21、其他项目支出绩效目标表,22、部门整体支出绩效目标表(公开表格附后)。
三、部门预算安排情况说明
(一)介绍部门预算基本情况。
1.年度收支预算情况。
2023年部门预算包括局本级和所属一级单位预算在内的汇总情况。
①收入预算,2023年年初预算数74.2万元,较上年增加74.2万元,主要是:2022年9月新开办的公办幼儿园,其中,一般公共预算拨款66.2万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。
②支出预算,2023年年初预算数74.2万元,较上年增加74.2万元,主要是:2022年9月新开办的公办幼儿园。
2.年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出:2023年年初预算数为60.06万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利性支出60.06万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭补助支出0万元;
②项目支出:2023年年初预算数为14.14万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:按项目管理的工资福利支出0万元,按项目管理的商品和服务支出10.14万元,按项目管理的对个人和家庭的补助4万元。
(二)年度“三公”经费预算情况。
2023年“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车运行0万元、公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数减少(或增加)0万元,下降(或提高)0%,主要因为.......。(较上年增减变动情况说明)。
(三)年度机关运行经费预算情况。
2023年城南中心幼儿园运行经费一般公共预算拨款14.14万元,相比上年预算数增加14.14万元,提高100%。
(四)年度政府采购支出预算情况。
2023年政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(五)其他重要事项
1、国有资产占用情况说明。2022年年终资产负债报表资产信息中。资产总计2.35万元,其中流动资产2.35万元,非流动资产0万元。
2、预算绩效情况的说明。辰溪县城南中心幼儿园整体绩效目标是办人民满意教育,圆满高质量地完成学前教育阶段等各类考试,选拔、考核全校教职工的工作,统筹合理管理学校教育经费。学校整体绩效目标是坚持以教学为中心,努力提高教学质量,加强师资队伍建设,不断提高教师队伍素质等。
四、专业名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
辰溪县城南中心幼儿园
2022年12月31日